|
Как образуется цена пая ?
В момент первичного размещения пая определяется его первоначальная
стоимость, это фиксированная стоимость.
Затем стоимость пая перестает быть фиксированной и рассчитывается как
разница между всем имуществом фонда и количеством размещенных паев.
Имущество фонда - это активы, а активы - это весь капитал ПИФа.
Величина капитала ПИФа определяется показателем СЧА – стоимостью
чистых активов.
СЧА складывается из всех привлеченных средств пайщиков.
Итак, стоимость пая - это разница между СЧА паевого фонда и количеством
проданных паев.
Текущая стоимость пая определяется как отношение суммы чистых активов
фонда к количеству паев, зарегистрированных в реестре.
Скидки и надбавки удерживаются Управляющей компанией и Агентами за
оказанные услуги при приобретении или продаже инвестиционных паев.
Это то, что мы обычно называем комиссионным вознаграждением.
Доходы инвестора образуются при продаже инвестиционных паев как
разница между ценой выкупа и ценой размещения, умноженная на
количество паев. Весь доход инвестора является разницей между ценой
покупки и продажи паев.
Однозначно определить стоимость пая невозможно.
Стоимость пая постоянно колеблется в ту или иную сторону в зависимости
от эффективности деятельности Управляющей компании.
Стоимость пая - это важный показатель деятельности паевого фонда.
Отслеживая динамику стоимости пая, пайщик может судить о собственном
доходе и в целом о работе Управляющей компании.
Если стоимость пая растет, значит, растет и доход пайщиков, а вместе с тем
растут и активы фонда. На основании стоимости пая определяется цена
покупки пая инвесторами, а также цена его выкупа в случае продажи паев
инвесторами, т.е. продажи своей доли в имуществе фонда.
Партнеры:
игрушки лего конструкторы. проведение корпоративных праздников на природе. Плазменная панель жк телевизоры sony samsung мониторы жк.. Потолочные карнизы гардины шторы жалюзи.. Бытовая техника интернет Газовые плиты холодильники.. программы на nokia. программы для nokia n81
| 
